主題一：編製現金收支預估表

1.何謂現金收支預估表？
2.現金收支預估表之編製方法
3.現金預估表之格式及內容
4.用EXCEL編製現金收支預估表

主題二：依據現金收支預估表作資金調度

1.現金的管理與控制要領
2.如何解讀現金收支預估表
3.企業短期融資與投資工具
4.預作投資與融資調度的安排
※  課程運用案例解析與分組討論方式，讓學員結合實務操作

現任經濟部中小企業財務顧問、創業顧問與協訊通信集團財務顧問 現任中原大學企管系及推廣教育中心、青年創業協會、中小企業聯合輔導中心、華宇企管顧問等單位講師 曾任亞洲工業、沛亨半導體、茂矽電子、壢新醫院、福樂食品等公司財務部門主管 曾任聯盈電子、億霈科技等公司財務顧問

1.不分產業別，欲創業者、初創業者

2.中高階財務主管、財務人員

1.做好日常營運資金管控，避免產生資金缺口。

• 開課資訊：101年10月7日 (週日) 09:30~16:30
• 課程收費：1700元【另贈送實用工具書”中小企業財務錦囊”(價值450元)】
• 與9/23輕鬆學會中小企業收支管理課程二堂合報價3,200元
• 優惠方式：
  • 一般學員
    • 上課前一週（09/30）完成繳費再享「9」折優惠
    • 上課前一週（09/30）完成繳費兩人同行再享「85」折優惠
    • 上課前一週（09/30）完成繳費三人以上享「8」折優惠
  • 青創會員及飛雁會員
    • 各縣市青創會員享「8」折優惠
    • 總會團體會員憑上課卷最高可優惠50%學費。(入會辦法)
    • 各縣市飛雁會員享「8」折優惠(各區需將會員名冊送至協會者始享本優惠)
  • 以上優惠擇一，不得重複使用
• 地點：青創總會(台北市和平西路一段150號12樓)

• 課程相關資訊請電洽:(02)2332-8558 分機 108 陳專員
• 繳款方式:
  • 線上刷卡須使用Visa 3D和 MasterCard SecureCode 驗證制度，[詳請點此]
  • 便利商店代碼繳費目前有全家,萊爾富，繳費方式說明：[全家],[萊爾富]
  • WEB-ATM轉帳需裝設晶片讀卡機
  • ATM匯款帳號為專屬該次該人報名專用，每次報名會產生一組新的帳號，請勿混用
• 完成上課報名程序後，因故不能出席或無法完成課程，可將上課權利轉讓他人，或轉至其他班級(請務必於課前來電告知)，退費及發票問題請參閱 。
• 為響應環保，請自備杯子，本課程不提供紙杯。

• 免費創業諮詢服務申請專線:0800-589-168
• 本課程可登錄中小企業終身學習護照章
• 單一課程超過1,000元以上，即贈送100元課程折價卷，可折抵下次課程費用