2013/01/11(五)10:00~16:30

現金流管理~

 中小企業的財務管理問題

 現金流管理及內控內稽

 現金流預警舉例:應收帳款管理

現金流表架構圖~

 如何快速掌握現金流量解讀重點

 現金流管理七大黃金法則

 編列現金預算

現金流量表的解讀分析 ~

 營業、投資及融資活動之現金流量內容

 如何區分三大類活動(例題演練)

 解讀分析現金流量表含義（含演練活動）

現金流量表如何編表 ~

 現金流量表編表方式介紹

 現金流量表編表實作

 直接法、間接法之計算公式

2013/01/18(五)10:00~16:30

財務報表(損益表、資產負債表及現金流量表)關連性分析 ~

現金流管理策略與八大技術 ~

全員現金管理與財務預警指標 ~

演練活動-現金流管理個案~

 利用現金流量表分析財務狀況

 解讀財務比率（含演練活動）

營業活動的現金流決策~

 營業循環&現金轉換期間（含演練活動）

營運資金之投資及融資政策~

投資活動的現金流決策~

 如何估計未來現金流量？

2013/01/25(五)10:00~12:00

現金流管理軟體實作體驗營~

 現金流預警軟體介紹- 系統效益及功能說明

 個案分析與說明-個案分析與軟體操作示範

郁傑營創顧問團隊

1.劉郁純 會計師

學經歷：國立政治大學會研所 碩士、國立台灣大學會計系 學士；

郁傑營創顧問有限公司執行長、建豪會計師事務所/執業會計師

台灣扶創智庫協會創會創會理事長

經濟部中小企業處/策略性績效獎酬系統認證顧問師

行政院青輔會／創業輔導顧問講師

臺北市會計師公會/監事

安侯建業會計師事務所/審計經理知識管理經理

專長：人才培訓、財務管理、財會制度、審計稽核。

2.蘇寧瑜 資深顧問

學經歷：國立中央大學EMBA，會計師考試及格

安侯協和會計師事務所/審計組主任

經濟部中小企業處92年電子電機產業e化服務團總顧問

行政院勞工委員會職業訓練局94年職業訓練護照計畫顧問

明日世界電腦(股)/稽核處長

華茂科技(股)/顧問諮詢部協理

專長：商業智慧與企業績效及財務管理。

3.洪瑞浩 資深顧問

學經歷：馬里蘭大學 管理博士

研華科技ABC成本系統、SBIR研發計畫副主持人

上海愛康電子公司董事/總經理

廣宏網路科技董事/執行副總

高速公路電腦收費系統、倫飛電腦公司OracleERP系統升級

1.瞭解並應用現金流管理的七大法則。

2.瞭解並會編列現金流量表

3.會正確解讀現金流量表與財務報表之關係及意義。

4.會編列現金預算。

5.瞭解現金流管理的策略實務與八大技術。

6.瞭解如何提昇現金流量預測及管理效能。

• 開課資訊：
  2013/01/11(五)10:00~16:30
  2013/01/18(五)10:00~16:30
  2013/01/25(五)10:00~12:00
• 課程收費：8800元
• 優惠方式
  上課前一週（01/04）完成繳費再享「9」折優惠
• 地點：青創總會(台北市和平西路一段150號12樓)

• 課程相關資訊請電洽:(02)2332-8558 分機 328 張專員
• 繳款方式:
  • 線上刷卡須使用Visa 3D和 MasterCard SecureCode 驗證制度，[詳請點此]
  • 便利商店代碼繳費目前有全家,萊爾富，繳費方式說明：[全家],[萊爾富]
  • ATM匯款帳號為專屬該次該人報名專用，每次報名會產生一組新的帳號，請勿混用
• 完成上課報名程序後，因故不能出席或無法完成課程，可將上課權利轉讓他人，或轉至其他班級(請務必於課前來電告知)，退費及發票問題請參閱 。
• 為響應環保，請自備杯子，本課程不提供紙杯。

• 本課程可登錄中小企業終身學習護照章
• 本課程可計入申請創業啟動金貸款所需學習時數
• 單一課程超過1,000元以上，即贈送100元課程折價卷，可折抵下次課程費用